GESTION DES RISQUES

NOTRE EXPERTISE DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Parce que faire face aux risques financiers est aujourd’hui un enjeu incontournable pour toute entreprise, 3V Finance vous propose une solution experte et évolutive pour sécuriser votre activité et maîtriser votre résultat financier.

LA GESTION DES RISQUES

DÉCOUVREZ LE TMS SPÉCIALISTE DE TOUS LES RISQUES

Sur un marché ultra compétitif, avec des marges à défendre et soumis à une forte volatilité des marchés, la direction financière a besoin de consolider sa position globale, mesurer son exposition et avoir en main toutes les clés de décision, pour mettre en œuvre une stratégie de couverture de tous ses risques pertinente.

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titan treasury est la solution de gestion de trésorerie qui gère 5 types de risques :

Le risque de marché couvre le risque de taux d’intérêts et de taux de change, les cours des matières premières et le cours d’actions (les titres financiers de manière générale). Il existe plusieurs indicateurs clés pour mesurer ces risques de marché, notamment la sensibilité au risque, la volatilité, les grecs, la VaR (Valeur à Risque), …  c’est souvent la partie la plus difficile à gérer dans les autres TMS. titan treasury inclut la gestion des instruments dérivés de couverture comme les produits sous-jacents adossés tels que budgets, commandes, factures, position, … ;

Le risque de liquidité s’obtient par l’intégration de multiples données provenant des opérations gérées dans titan treasury et de flux provenant de systèmes tiers. titan treasury fonctionne comme un hub de données multi-sources (bancaires, comptable, bilancielle etc.). Pour un trésorier, les tableaux de financement et de flux de trésorerie permettront de vérifier si les ressources sont suffisantes et dans quelles mesures les flux d’exploitation sont suffisants.

Le risque de contrepartie s’évalue à partir de plusieurs indicateurs simples qui permettent d’évaluer la capacité d’un acteur économique à rembourser sa dette. Les entreprises auront recours ici à des garanties et instruments « collatéralisés ».

Le risque réglementaire relatif à la mise en œuvre de bonnes pratiques autour d’Emir, Dodd-Frank, comptable locale et IFRS, Sox…

Le risque opérationnel, plus transversale dans la mise en œuvre d’un logiciel. Il est généralement le risque de pertes directes ou indirectes liées à la défaillance « humaine » ou « des procédures » voire « des systèmes internes » ou à « des risques externes ». Deux des piliers relatifs aux bonnes pratiques en matière de risques opérationnels sont « la gestion du risque » et « le rôle de la communication financière » qui concerne la direction financière. titan treasury permet de gérer les règles internes (limites, notifications, alertes..), et fournit des outils d’audit, de contrôle des référentiels, des habilitations.

Ces modules de gestion de la trésorerie et des risques sont disponibles sur la même plateforme technologique avec un référentiel commun pour tous les utilisateurs et les filiales.

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