SOLUTIONS

CORPORATES

La solution de référence pour la gestion de trésorerie et des risques des entreprises industrielles et commerciales.

TITAN TREASURY « CORPORATE »

La solution de référence pour la gestion de trésorerie et des risques des entreprises industrielles et commerciales.

Sur un marché ultra compétitif, soumises à une forte volatilité des marchés, les trésoreries ont besoin de consolider leur position globale, mesurer leur exposition et avoir en main toutes les clés de décision, pour mettre en œuvre une stratégie pertinente de couverture de leurs risques.

La solution titan treasury de gestion des risques financiers se décline en quatre modules métiers indépendants :

Change, Gestion du risque de change

Taux, Gestion de la dette et du risque de taux

Crédits, Risque de contrepartie et de signature

Matières Premières, Risque de variation des prix des matières premières

Ces modules sont disponibles sur la même plateforme technologique avec un référentiel commun pour tous les utilisateurs et les filiales.

SUIVEZ TOUTES VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Gestion multi-entités, multi-utilisateurs, multidevises, multi-produits,

Approche modulaire : Dette, FX, matières premières…,

Position de change commerciale consolidée selon vos contraintes d’activité et de saisonnalité,

Information partagée avec vos partenaires et systèmes existants : ERP comptable, plateforme de e-trading, cash management, plateforme de paiement, Trade Repositories…,

Gestion des normes EMIR et IFRS.

ANALYSEZ ET PRENEZ DE MEILLEURES DÉCISIONS POUR VOTRE ENTREPRISE

Etats standards et création d’états d’aide à la décision personnalisés : indicateurs clés, reportings décisionnels, business plan et budgets, analyse de l’exposition aux risques…,

Instruments de couvertures valorisés et pertinence de la valorisation de vos banques vérifiée,

Risques de marché et vos engagements de couverture évalués par maturité, par période/saison/affaire/dossier, par entité, par activité…,

Outils avancés de risk management (Scénario, stress-test…),

Gestion de limites « temps réel » et des risques crédit, contreparties, opérationnels, réglementaires…

GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Automatisation et contrôle des processus, gestion des habilitations, ségrégation des tâches, piste d’Audit des opérations, habilitation « 4 yeux » des référentiels,

Historisation quotidienne de toute votre base de données et possibilité de consulter toutes les données et référentiels en rétroactivité,

Gestion dématérialisée de tous vos documents (contrats, confirmations, convenants, garanties…),

Approche Full STP : Informations fiables avec la sécurisation de la circulation des données…

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN

Workflow complet et personnalisé à votre structure et votre gestion, processus semi-automatiques d’alertes et de suivi de vos échéances …,

Collecte automatique des informations de système à système ou récupération via un portail web,

Emission et réception de confirmations et notifications,

Réduction du temps et des efforts alloués à la clôture comptable de fin de mois ou trimestrielle, grâce au suivi du référentiel comptable tout au long du processus de gestion de l’activité financière,

Mis en conformité avec les états réglementaires, le suivi et le contrôle dans le respect des normes.

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