Gestion de risque de change

La gestion du risque de change avec titantreasury

titantreasury, une solution de trésorerie unique dans le Cloud pour gérer vos expositions et couvertures en devises de A à Z grâce à un ensemble de fonctionnalités intuitives et puissantes.

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Sécurisez vos flux et encours en devises

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Visualisez toutes vos expositions au risque de change

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Accélérez le traitement de vos opérations de change

Sécurisez vos flux et encours en devises

Assurez la performance de votre entreprise en protégeant ses marges commerciales contre la volatilité du marché des changes via la mise en place de positions de couverture sur mesure.

Garantissez la solvabilité de votre entreprise en protégeant ses financements en devises contre le risque de change, mais également contre le risque de taux, via la mise en place de couvertures croisées.

Limitez les coûts de vos opérations de couverture en intégrant des solutions de trading (types 360T, AFEX, Fxall…), en intervenant sur vos positions nettes ou en challengeant vos partenaires bancaires avec des outils de pricing et la mise en place des “couvertures parfaites” proposées par titantreasury. 

Observez la consommation de vos enveloppes de change en temps réel (corrélées à vos factures et vos flux d’encours en devises) et complétez-les au besoin avec des couvertures supplémentaires validées par les différentes parties prenantes. Challengez vos cours moyens réalisés versus vos “cours cibles” par devise avec des reportings et des outils capables d’offrir une vision claire de votre stratégie, de votre résultat financier et, in fine, de vos marges. 

Suivez finement l’évolution de votre résultat de change au jour le jour au global, par portefeuille, par activité, par sous-jacent ou par type de produits dérivés (contrats à terme, swaps…), et comparez simplement vos situations avant et après couverture par rapport à votre budget “objectif” ou au marché.

Visualisez toutes vos expositions au risque de change

Réunissez toutes vos données de trésorerie (actuelles et prévisionnelles) dans un espace unique afin de disposer en permanence d’informations opérationnelles et financières exhaustives et fiables.

 

Suivez avec précision tous vos flux d’exploitation, de financement et de couverture pour chacune de vos devises grâce aux tableaux, calendriers et échéanciers dynamiques à votre disposition.

Mesurez finement l’exposition aux risques de change de vos flux et encours en devises, et analysez précisément les impacts des fluctuations des taux de change au compte de résultat (risque transactionnel) et au bilan (risque bilanciel).

Récupérez les flux, soldes et dettes en devises de vos filiales directement au sein d’une solution de trésorerie sécurisée et souveraine.

Accélérez le traitement de vos opérations de change

Tirez parti de la puissance d’automatismes simples et de l’agilité de fonctions hautement personnalisables pour un traitement rapide et fiable de toutes vos opérations de change au fil de l’eau, en fin de mois, ou en fin d’exercice. 

Les fonctionnalités titantreasury vous permettent d’automatiser :

  • l’adossement de vos produits de couverture aux flux de devises à couvrir (directement regroupés par devises et par échéances) ;
  • le traitement en masse de vos reports et levées de contrats à terme ;
  • la création de “couvertures parfaites” pour vos expositions de change ;
  • le remplissage de vos déclarations EMIR sur la base des modifications faites sur les champs éligibles à la déclaration ;
  • la récupération de l'acquittement des trades après envoi et négociation sur une plateforme de Trading (ticket et prix actualisé) ;
  • la classification, la répartition et la comptabilisation de vos opérations dans le cadre des normes IFRS.

Gagnez en réactivité grâce aux notifications automatisées et manuelles afin d’avertir vos collaborateurs et partenaires en temps réel et de fluidifier la totalité de votre workflow.


5 conseils pour mieux gérer votre Risque de change

5 conseils pour mieux gérer votre Risque de Change.
Découvrez dans cette fiche produit :
  • Le Risque de change, un enjeu stratégique
  • Nos 5 conseils pour mieux gérer votre risque de change
  • Comment simplifier votre gestion du risque avec la solution titantreasury ?

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