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COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Simplifiez la génération et l’équilibre de vos écritures comptables propres aux opérations de marché grâce à la Comptabilité Auxiliaire.

titanTreasury accélère et sécurise la production de vos écritures comptables de règlement et de réévaluation (avant envoi à l’ERP comptable).

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Harmonisez vos échanges entre comptabilité et trésorerie

Profitez d’une solution “Front to Back to Accounting” pour générer des écritures comptables fiables, équilibrées et immédiatement exploitables par votre ERP comptable.

Récupérez des informations exhaustives préalablement contrôlées et validées par le service trésorerie directement au sein de titanTreasury, notre TMS spécialisé dans la gestion des risques financiers.

Offrez à votre Back-Office la possibilité de générer ses écritures de règlement au fil de l’eau grâce à des automatismes puissants doublés d’un workflow de contrôle personnalisable. Paramétré à l’arrondi près au contact direct de vos partenaires bancaires, chaque flux est enregistré avec la plus grande précision pour éviter toute incohérence comptable.

Fluidifiez votre relation avec le département trésorerie lors de la comptabilisation mensuelle (fin de période) des opérations en vie (réescompte).

Grâce à la valorisation mark-to-market des positions financières enregistrées dans notre solution, vous :

  • Diminuez considérablement le temps nécessaire au contrôle des écritures de réévaluation ;
  • Libérez le trésorier des contraintes de reporting ;
  • Évitez les tâches de ressaisie.

Télécharger la fiche produit

Accélérez le traitement de votre comptabilité

Accélérez la génération de vos écritures comptables

Traduisez automatiquement vos opérations de couverture (change, taux, liquidité  et matières premières) en langage comptable et ce quel que soit le volume des opérations à traiter, que ces dernières proviennent de titanTreasury ou de systèmes tiers partenaires.

Générez vos fichiers d’écritures comptables de flux financiers et de réévaluation mark-to-market (mais également certains fichiers plus précis tels que le fichier d’écriture comptable de prorata sur le report/déport pour la composante “intérêt” de vos opérations de change à terme).

Adressez à votre ERP comptable les fichiers d’écritures générés par nos fonctions d’interprétation comptable à partir de votre plan de compte et tout en respectant chacun de vos critères d’exportation (clé d’unicité, filtres, champs à exporter, formats…).

Optez pour une comptabilité centralisée, ou gérez indépendamment les écritures comptables de chacune de vos filiales avec la mise en place de plusieurs plans de comptes distincts et le recours à différents moteurs de génération d’écriture.

Comptez sur la présence de notre équipe pour vous accompagner dans la mise en place de votre comptabilité auxiliaire sur titanTreasury, puis tout au long de l’utilisation de la solution afin de tirer profit de chacun des bénéfices et de chacune des fonctionnalités de notre TMS.
 
Demander une démo
équilibre comptable

Équilibrez votre comptabilité auxiliaire


Prévisualisez vos écritures et reportings comptables (journal, grand livre, balance générale…) pour validation avant déversement dans l’ERP comptable afin de disposer de données comptables finales fiables.

Vérifiez le bon équilibre de votre comptabilité auxiliaire propre aux opérations de marché avant envoi à l’ERP comptable afin de détecter et de corriger en amont toute anomalie comptable.

Épargnez-vous le recours aux opérations diverses (OD) grâce à la précision de notre interpréteur comptable et reposez-vous sur une comptabilité auxiliaire irréprochable.

Accédez à tout instant à l’historique figé avec date de valeur de vos opérations comptables.
 
Grâce aux fonctionnalités d’interprétation comptable de titanTreasury, facilitez la génération et l’équilibre de vos écritures comptables propres aux opérations de marché avant envoi à votre ERP comptable.

 

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