Gestion des risques Matières Premières par 3V Finance

Rassemblez toutes vos informations “métiers” en lieu sûr

Collectez et centralisez l’ensemble des informations nécessaires à la bonne gestion de votre risque matières premières à partir de vos systèmes d’information (ERP métiers et comptable, plateforme de dealing, cash management, paiement…) et de vos partenaires financiers (banques, courtiers, dépositaires…).

Structurez et consolidez les informations de votre Groupe dans un référentiel commun capable de répondre aux exigences métiers de l’ensemble des parties prenantes internes (direction des achats, direction commerciale, direction des risques, direction financière et de la trésorerie, direction générale) et externes (auditeurs, comptables).

Importez vos contrats matières premières et l’ensemble des informations utiles à la gestion de votre risque dans notre solution française et sécurisée afin d’éviter la déperdition d’information, de vous prémunir contre le risque de doubles saisies, et de garantir à chaque instant la fiabilité de vos données de travail.

Accélérez le traitement de vos opérations commerciales, financières et comptables grâce à l’automatisation des tâches les plus chronophages, et concentrez-vous sur votre cœur de métier.

Accédez à des données fiables sur votre risque matières premières

Disposez à chaque instant d’une vue précise sur votre position nette globale, sur votre position physique et sur votre position financière de couverture du risque, afin de piloter rigoureusement vos opérations.

Anticipez vos entrées et sorties de trésorerie liées à l’achat et à la vente de matières premières, visualisez l’ensemble de vos engagements commerciaux et suivez le risque de chacune de vos positions grâce à nos vues consolidées par métiers et/ou par sous-jacents.

Suivez l’évolution de la valorisation mark to market de vos positions par matières premières et du risque matière première par sous-jacent et au global avec des indicateurs clés tels que la Value at Risk (VaR) à horizon multiple (pour intégrer la liquidité de chaque matière première).

Pilotez l’évolution de votre position ouverte par sous-jacent et les risques associés afin de mettre en place les bonnes couvertures lors du dépassement des seuils de tolérance définis au préalable par votre politique de gestion des risques (VaR à un horizon donné en fonction d’un certain pourcentage de fonds propres par exemple).

Tenez compte des corrélations entre matières premières et du risque de change associé afin de modéliser précisément l’exposition au risque de votre Groupe, et soyez à tout instant prêt à produire une information complète et fiable à votre direction pour faire le point sur l’état de vos gains et pertes potentiels.

Partagez l’information disponible à qui de droit et notifiez chaque partie prenante au moment opportun grâce à la mise en place de workflows automatisés adaptés aux attentes de chaque partie prenante.

Testez différents scénarios pour mieux gérer votre risque prix

Dotez-vous d’une réelle stratégie de gestion du risque et simulez les conséquences opérationnelles, financières et comptables d’un grand nombre de scénarios afin de développer une stratégie de couverture résiliente.

Copiez l’intégralité de votre base de données dans notre “Univers simulation” et faites varier chacun des paramètres endogènes (budget des campagnes, contrats négociés, contrats financiers souscrits…) et des paramètres exogènes (variations de prix des matières premières, taux de change, coût du fret et du carburant…) afin de mesurer leurs impacts.

RETOUR D'EXPERIENCE DE NOS CLIENTS :
LE GROUPE MOUSQUETAIRES

"Nous sommes exposés sur un large champ de matières premières (énergie et soft commodities). Une partie de nos expositions est couverte par des dérivés. L'objectif est de rentrer l'ensemble des opérations financières qui vont nous permettre de centraliser le booking des opérations de couverture et d'avoir une vision globale sur l'exposition sous-jacente et la génération de flux de trésorerie de opérations de couverture.

Le module Commodities de titanTreasury, nous permet de booker des opérations sur des dérivés listés et OTC (Over the Counter) mais, plus globalement, la solution nous donne la possibilité de rentrer du taux, du change et des matières premières. Il y a peu de solutions sur le marché qui proposent cette option. Nous pouvons donc booker l'ensemble du panel des opérations qu'on peut être amené à traiter.

titanTreasury s'intègre facilement avec notre logiciel de Cash Management en gérant les prévisions, les flux de trésorerie et de paiement. L'objectif est d'arriver à faire une gestion front-to-back-to-accounting.

Avant, nous avions une gestion éclatée de nos opérations. Avec titanTreasury, nous gérons l'ensemble des dérivés financiers traités partout dans le groupement et nous les représentons dans un outil central. Cela nous a permis de gagner du temps. Les tâches ne sont plus traitées en local mais de façon centralisée au sein de la trésorerie."

Brett Chauchard
Trésorier Front Office

Victor Lieutaud

Chargé de mission

RETOUR D'EXPERIENCE DE NOS CLIENTS :
AUCHAN

"L'outil titanTreasury nous permet un gain de fiabilité et de temps.

Au sein d'Auchan Retail, nous couvrons le prix de nos achats futurs de Saumon. Nous avons pu créer et paramétrer ces couvertures de toute pièce dans titanTreasury, en toute autonomie.

Sans retraitement, nous valorisons directement nos contrats avec l'intégration automatique de l'indice Fich Pool. Dorénavant, il est plus facile pour nous de produire des reportings et de gérer ces couvertures au quotidien."

Johann Gouders

Responsable Valorisation & Middle Office

Synchronisez les actions de vos équipes

Impliquez vos équipes de bout en bout dans la gestion du risque matières premières pour permettre à chaque métier de contribuer à son niveau à la rentabilité globale de l’activité.

Faites travailler vos équipes de concert pour faire de l’excellence de votre gestion du risque matières premières un avantage concurrentiel, et gagnez en agilité dans le déploiement de vos stratégies commerciales tout en maîtrisant finement votre risque.

Conseillez vos équipes et alertez-les lors du franchissement de certaines limites ou seuils stratégiques afin de prévenir toute prise de position spéculative sur le physique ou les instruments financiers de couverture.

Communiquez clairement auprès de chaque interlocuteur grâce à notre gamme de reportings hautement personnalisables et transformez si nécessaire votre tableau Excel en outils de production actualisé et sécurisé grâce à l’API titantreasury.