LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DES TRÉSORIERS ET DES CFO

Le CFO et la trésorerie au cœur des décisions stratégiques.

titantreasury propose des fonctionnalités de modélisation des stratégies, d’aide à la décision et d’analyse de leurs impacts.

Grâce à la technologie de 3V Finance, la direction financière va beaucoup plus loin.

C'est l'opportunité pour eux d'anticiper et de modéliser des scénarios de flux prévisionnels d'activité et financiers avec titantreasury et de connaitre l’impact opérationnel, financier et comptable avant même que des décisions soient prises.

C’est l’étape la plus cruciale pour l’entreprise, elle place la Direction Financière au cœur du processus de décision stratégique.

Anticiper en amont, plutôt que d’évaluer et corriger la prise de risque a posteriori, est la solution qui permet aux entreprises de réduire drastiquement :

• l’exposition au risque
• les coûts financiers 
• le temps alloué aux mesures d’atténuation du risque.

Nous permettons à nos clients d’agir sur les bons leviers de décisions stratégiques.

Notre vision de la finalité de la gestion du risque financier global ?

Minimiser les impacts au bilan et en résultat. Améliorer votre R.O.I et vos marges.

L’analyse intelligente et fluide de l’information détermine les choix stratégies de développement et les décisions financières et comptables permettant d'optimiser les marges et le résultat financier.

La communication financière qui en dépend a vocation à rassurer les investisseurs et les partenaires bancaires. Elle est la clé pour assurer la liquidité, la pérennité des investissements et, in fine, la rentabilité de l’entreprise sur le long terme.

L’exposition de l’entreprise au risque de taux impacte directement les marges et les sources de financement de l’entreprise, l’accès à la liquidité. L’exposition au risque de change et au prix des matières premières impacte les marges des projets, de la production, le résultat commercial de l’entreprise et sa rentabilité.

L’analyse opérationnelle et financière est cruciale pour s’assurer la confiance des investisseurs, de ses clients, des fournisseurs et des talents qui composent l’entreprise.
titantreasury propose non seulement une photo fine et réaliste des impacts financiers au bilan et en résultat, mais va plus loin en proposant des « outils de simulation » modernes et disruptifs, qui permet d’anticiper ces impacts en modélisant l’activité opérationnelle et les décisions financières prévisionnelles ou budgétaires, à travers de multiples scénarios : Les Univers de simulation.

Gain de temps grâce aux plateformes de trading. 

Mettre en œuvre un processus totalement automatisé STP (front-to-back-to-accounting), avec des APIs vers les plateformes de trading (fx, taux, monétaires...) pour négocier vos opérations, est l’assurance :

- de limiter vos frais financiers ;

- de gagner du temps dans :

• la collecte des expositions et la génération des couvertures (pré-trades) ;
• la négociation avec les banques ;
• l'intégration automatique des deals dans votre position ;
• la création et le suivi des opérations de mirorring ;
• l'émission automatique des confirmations (email, pdf ou swift) ;
• les déclarations Emir ;
• les notifications d'échéances de paiement ;
• la gestion et mise à jour des cours de facturation et cours comptables.

titantreasury est connecté aux principales plateformes de négociation en ligne :  360T, DepositBook, FX Go,  FxAll, Goldman Sachs AM, Ebury, Kantox, …