WORKFLOW D’OPÉRATIONS
Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales
SOLUTION DE TRÉSORERIE,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.
AUGMENTEZ L’EFFICACITÉ ET LA FIABILITÉ DE VOTRE TRÉSORERIE.
Nous offrons aux départements financiers et de trésorerie,
les meilleures fonctionnalités pour suivre et contrôler leurs risques.
Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales
Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …
Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales
Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité
Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés
Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO) Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)
Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring
Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits Environnement de test I Assistance IT
titanTreasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie,de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.
titanTreasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.
Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)
Outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants,
Reportings liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés
(gap de liquidité, Gearing, ICR, dette nette/EBITDA, … ).
…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.
Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, , IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102
Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titantreasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.
Cette solution clé en main s’est tout naturellement imposée comme le meilleur choix pour nous pour gérer nos risques de taux et de change
Yannick Guillot
Trésorier responsable Front-Office I FAURECIA
…nous utilisons les reportings très détaillés de titantreasury (…), le COMEX s’assure du respect de la politique des Couvertures du budget & des réalisations. La Trésorerie suit les positions et résultats de Change…
Ségolène CHANTPERDRIX
Responsable Risques Financiers I Groupe SEB
… Plusieurs avantages sont notables lors des clôtures et hard closes (…) l’unicité des données dans un même référentiel et l’automatisation des tâches (…). Nous estimons gagner au moins 5h dans notre gestion mensuelle rien qu’au niveau de la trésorerie grâce à titantreasury…
Ségolène CHANTPERDRIX
Responsable Risques Financiers I Groupe SEB
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