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title: Solution de trésorerie, experte en gestion des risques de trésorerie
description: titantreasury la solution de trésorerie, experte en gestion des risques de trésorerie reconnue sur le marché depuis plus de 30 ans.
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## SOLUTIONS
# CORPORATES
SOLUTION DE TRÉSORERIE,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.
- Marché
- Liquidité
- Crédit
- Opérationnel
**AUGMENTEZ L’EFFICACITÉ ET LA FIABILITÉ DE VOTRE TRÉSORERIE.**
Nous offrons aux départements financiers et de trésorerie,
les meilleures fonctionnalités pour suivre et contrôler leurs risques.
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## Bénéfices clés
### Une solution innovante en mode SaaS (ISO 27001, SOC2 Type II) et On-premise (sur site)
### Automatisation de la trésorerie
### Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16
### Reporting EMIR
### Suivi des cashflows historiques et prévisionnels
### Calcul et confirmation automatique des paiements
### Reportings métiers sur-mesure
## Fonctionnalités standards de Titan treasury
### L'essentiel de la gestion du risque pour vous aider à économiser votre temps, vos ressources financières et humaines.
#### WORKFLOW D’OPÉRATIONS
Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales
#### VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION
Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …
#### BUDGET & CASH-FLOWS Prévisionnels
Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales
#### RISK ANALYTICS
Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité
#### DONNÉES FINANCIÈRES
Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés
#### Échéanciers DE PAIEMENT ET COMPTABLES
Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO) Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)
#### AUDIT & SÉCURITÉ
Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring
#### SUPPORT D'EXPERTS
Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits Environnement de test I Assistance IT
## FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
### Faites évoluer votre métier, devenez un expert
**titan**Treasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie, et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.
**titan**Treasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.
### RISQUE OPÉRATIONNEL
### RISQUE DE LIQUIDITÉ
### NORMES & RÈGLEMENTS
### COMPTABILITÉ AUXILIAIRE
### RISQUE OPÉRATIONNEL
Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)
[En savoir plus](https://www.3vfinance.com/fr/notre-expertise?hsLang=fr)
### RISQUE DE LIQUIDITÉ
Outil de [pilotage du risque lié à vos financements](http://go.3vfinance.com/risque-de-liquidité) et à vos covenants,
Reportings liés au [besoin de financement](https://www.3vfinance.com/infinance-le-blog/fr/actualites/le-risque-global-previsionnel-ou-comment-piloter-sa-strategie-financiere-et-suivre-ses-covenants/?hsLang=fr), à la dette nette avec les ratios clés
(gap de liquidité, Gearing, ICR, dette nette/EBITDA, … ).
[En savoir plus](https://www.3vfinance.com/fr/notre-expertise?hsLang=fr)
### NORMES & RÈGLEMENTS
…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.
[Gérez les normes IFRS](http://go.3vfinance.com/normes-et-réglementation-0) :
IFRS 7, [IFRS 9, ](https://www.3vfinance.com/infinance-le-blog/fr/tresorerie/tresorier-dans-quels-cas-serez-vous-concerne-par-les-ifrs-9/?hsLang=fr), IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102
[En savoir plus](https://www.3vfinance.com/fr/notre-expertise?hsLang=fr)
### COMPTABILITÉ AUXILIAIRE
Prévisualisez vos écritures comptables dans la « [comptabilité auxiliaire](http://go.3vfinance.com/comptabilité-auxiliaire) » intégrée à **titan**treasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.
[En savoir plus](https://www.3vfinance.com/fr/notre-expertise?hsLang=fr)
## ils nous font confiance
**Cette solution clé en main s’est tout naturellement imposée comme le meilleur choix pour nous pour gérer nos risques de taux et de change**
Yannick Guillot
Trésorier responsable Front-Office I FAURECIA
**…nous utilisons les reportings très détaillés de titan**treasury **(…), le COMEX s’assure du respect de la politique des Couvertures du budget & des réalisations. La Trésorerie suit les positions et résultats de Change…**
Ségolène CHANTPERDRIX
Responsable Risques Financiers I Groupe SEB
**… Plusieurs avantages sont notables lors des clôtures et hard closes (…) l’unicité des données dans un même référentiel et l’automatisation des tâches (…). Nous estimons gagner au moins 5h dans notre gestion mensuelle rien qu’au niveau de la trésorerie grâce à titan**treasury**…**
Ségolène CHANTPERDRIX
Responsable Risques Financiers I Groupe SEB
## LES 10 PRINCIPAUX AVANTAGES DU TITANTREASURY
**1- APPROCHE MODULAIRE COMPLÈTE**
Gestion consolidée de tous types d'instruments.
**2- GESTION DE DONNÉES COMPLEXES**
Multi-entités, multi-comptes, fiscalité, contacts, données de marché…
**3- FLUX DE TRAVAIL DE TRÉSORERIE PERSONNALISÉ**
Profils utilisateurs, séparation des tâches, pistes d'audit, workflow de validation (transactions et flux de trésorerie).
**4- RAPPORTS PERSONNALISÉS FLEXIBLES**
Module de reporting intégré : 30 classes de reporting par fonction et métier (création illimitée).
**5- MISE À JOUR DES DONNÉES DE MARCHÉ**
Intégration des fournisseurs de données et offre de services de données de marché.
**6- LOGICIEL MULTILINGUE**
EN/FR : Support, documentation et assistance.
**7- CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION**
EMIR, IFRS 7, 9 (IAS 39), 13, 16, FRS102.
**8- SOLUTION ÉVOLUTIVE**
Taux négatifs, CVA/DVA, Collatéral, Confirmations Swift, Garanties, Commodities…
**9- INSTALLATION FLEXIBLE**
Choix de l'implémentation informatique : On local, ASP et Full Web en SaaS privé.
**10- SOLUTION AUDITÉE ET VALIDÉE**
Par les auditeurs de nos clients.
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