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titan treasury institutionnels

SOLUTION DE BANQUES,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES ET ALM.

Marché     I     Liquidité     I     Crédit     I     Opérationnel 

Dans un contexte à forts enjeux où les volumes d’échanges de flux financiers sont importants, la mission des directions financières est d’équilibrer leur trésorerie avec prudence et efficacité. Selon les départements concernés les missions sont diverses : ALM, gap de liquidité, maîtrise des encours prêtés, suivi des financements, consolidation comptable.

Les institutionnels  élaborent d’un côté des solutions de financement diversifiées et sécurisées sur différentes échéances qu’elles proposent à leurs clients (Crédits, Obligations,…) ; de l’autre, elles réalisent des placements sécurisés selon leurs encours de crédits ou sur leurs excédents ponctuels de trésorerie, en émettant Obligations, Titres de Créance Négociable (TCN), des Euro Commercial Paper (ECP) et des Dépôts à Termes (DAT).  Les nouvelles normes (Solvency, Bâle…) imposent de minimiser les risques de taux, de change, de crédit et d’appliquer de bonnes pratiques visant à réduire les risques opérationnels et la fraude.

 

La solution titan treasury de gestion des risques financiers aborde l’ensemble de ces aspects métiers et propose des fonctions transversales pour la sécurité des référentiels et des données, ainsi que des fonctionnalités d’administration et d’audit des habilitations et des workflows.

Ces sujets métiers et fonctionnels sont proposés sous forme de modules au sein d’une même plateforme technologique avec un référentiel commun pour gérer différents entités juridiques, départements et utilisateurs aux missions différentes.

 

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Bénéfices clés

Une solution innovante en mode SaaS et On-premise (sur site)

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Automatisation de la trésorerie

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Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16

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Reporting EMIR

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Suivi des cashflows historiques et prévisionnels

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Calcul et confirmation automatique des paiements

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Reportings métiers sur-mesure

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Fonctionnalités standards de titan treasury

L'essentiel de la gestion du risque pour vous aider à économiser votre temps, vos ressources financières et humaines.

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …

BUDGET & CASH-FLOWS PREVISIONNELS

Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales

RISK ANALYTICS

Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité

DONNÉES FINANCIÈRES

Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés

ECHEANCIERS DE PAIEMENT ET COMPTABLES

Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO)
Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)

AUDIT & SÉCURITÉ

Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring

SUPPORT D'EXPERTS

Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits
Environnement de test I Assistance IT

Fonctionnalités Avancées

Faites évoluer votre métier, devenez un expert

titan treasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de crédit, de contrepartie, de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables, ALM.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires (Surfi, Corep, Finrep…).

titan treasury reconstitue votre position ALM, de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)

 

 

ALM : GESTION ACTIF-PASSIF

Présentez les équilibres entre ressources – emplois selon les échéances contractuelles ou des conventions, sur la base d’une projection bilancielle.

Identifiez les impasses de financement.

Personnalisez les règles de calcul.

 

 

NORMES & RÈGLEMENTS

…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.

Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102


Nous fournissons ou intégrons les données contribuant à la réalisation des reportings SURFI, COREP, FINREP, ACPR, …

 

 

RISQUE DE CRÉDIT

Suivez et valorisez vos actifs remis en collatéral au titre du risque de contrepartie.

Calculez et simulez le MtoM et générez les appels de marge.

Gestion des limites avancées.

 

 

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titan treasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.

 

 

ADVANCED RISK

Mesure vos pertes maximales avec la VaR, la C-VaR et la Cashflow @ Risk sur un horizon simple ou multiple.

 

 

Quelques références clients

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