Solution légère,
Plus intelligente,
Sécurisée

titantreasury est une solution web SaaS simple, ergonomique, totalement repensée, 100% Française.


En 2019, Deloitte UK a sélectionné titantreasury comme faisant partie des meilleures TMS du marché, sur les critères de couverture fonctionnelle, d'automatisation et de réduction des coûts, de durée du déploiement moyen et de fréquence des mises à jour majeures.

UNE COUVERTURE FINANCIÈRE QUI ÉVOLUE AVEC VOS BESOINS

Dettes bancaires, obligataires, financements interco, placements, titres, cautions et garanties, flux d’exploitation, matières premières (énergie, métaux, céréales, agro-alimentaire…), risque de taux, de change et de matières premières.

Nous étudions chaque demande pour faire évoluer notre solution avec de nouveaux types d'opérations. 


titantreasury est multi-devises, multi-utilisateurs, multi-entités. Il vous permet de visualiser simultanément vos reportings d'activité selon votre référentiel "financier", "business" ou "de consolidation" (gestion du % de détention des entités et des droits de vote).

CALENDRIER DE TRÉSORERIE
VOS INFORMATIONS CLÉS AU PREMIER PLAN 

Organisez votre journée, votre mois et votre année avec un calendrier qui devient la clé d'entrée de votre activité au quotidien. Suivez les actions de votre équipe en temps réel. C'est simple et rien ne vous échappe !

 

Visualisez vos prochaines échéances en un coup d’œil : fixings, échéances de flux d’intérêts et de capital, frais, commissions,... 
Contrôlez et validez vos opérations et flux financiers. 

 

Suivez vos rappels, les notifications d'activité de vos collaborateurs.

 

Suivez et programmez vos événements : alertes, rappels et notifications de vos prochaines tâches (renégociation, cut-off comptable, reportings réglementaires...)

 

Restez informé avec le calendrier des jours fériés des marchés par devise.

 

DECOUVRIR LE CALENDRIER FINANCIER

titan live market data-1

Live Market Data :
Suivez la tendance

 

Fixing taux et change, indices et courbes de taux, cross-rates, commodities... Retrouvez toutes les informations des marchés en temps différé (15 min.) dans un portail dédié.

Customisez votre page d'accueil en fonction des données qui vous intéressent.

Accédez, où que vous soyez, à toute l'actualité des marchés et aux informations financières sectorielles qui impactent votre activité.

Partagez cette page "Live Market Data" avec vos collaborateurs et filiales partout dans le monde.

Gérez votre stratégie financière à partir de votre budget, votre dette et suivez vos covenants

titantreasury affiche l'exposition globale aux risques de change et de taux, la position de trésorerie et l'encours de financement et d'investissement à court et  long terme.

Évaluez les opportunités tout en maîtrisant les risques. Gérez vos stratégies financières en intégrant votre budget de trésorerie comparé au niveau d’endettement de votre entreprise.

Mesurez et anticipez vos risques financiers en respectant vos "covenants" et en contrôlant votre risque de liquidité.

globe

UNIVERS DE SIMULATION :
UNE EXPÉRIENCE INÉDITE POUR CONSTRUIRE VOTRE STRATÉGIE

 

Découvrez comment évaluer votre stratégie et prendre vos décisions sans risque.


Vos idées, vos hypothèses de gestion méritent d’avoir le meilleur outil de simulation. Le plus simple et le plus puissant.

titantreasury vous permet de dupliquer vos données de travail en moins d’une minute, autant de fois que vous le souhaitez.

Récupérez vos opérations, appliquez tous les traitements souhaités, créez de nouveaux deals, sans altérer ni modifier votre base de production.

Créez autant d’hypothèses de simulation que nécessaire (flux d’exploitation, opérations financières, validation, traitements, …).

Visualisez et comparez vos résultats dans vos reportings entre deux dates et/ou entre plusieurs Univers de simulation. Et tout cela, dans une même session. 

 

 

DECOUVRIR LES UNIVERS SIMULATION

Une valorisation indépendante

Alors que les entreprises sont de plus en plus soumises à des exigences comptables strictes, à une réglementation exigeante en matière de produits dérivés et à une volatilité accrue des marchés, elles cherchent davantage à disposer d'un outil de pricing et d'un système de valorisation indépendant pour leurs dettes et produits dérivés en portefeuille, plutôt que d'utiliser celles de leurs contreparties bancaires.

 

titantreasury fournit des modèles de pricing et de valorisation toujours plus précis et sophistiqués, grâce à une expertise de 35 ans et l’intégration qualitative des données de marché.

partage reporting dans titan

titan "tout puissant" : 
Vos reportings customisés et partagés

 

Constituez votre bibliothèque de reportings avec plus de 30 types de reportings standards disponibles, à customiser. 

Partagez vos Dashboard et Reportings au choix avec un ou plusieurs utilisateurs :

1- Vos collaborateurs reçoivent un email avec un lien de partage.

2- En un clic, vos reportings se retrouvent dans leur environnement de travail, en respectant les droits et habilitations liés à leur périmètre. 

Créez des fonctions/colonnes programmables (façon Excel) et ajoutez ces indicateurs et calculs spécifiques dans vos reportings. 

Automatisez les calculs et l'envoi de vos reportings.

Vos filiales disposent de reportings et données actualisés en temps réel, accessibles via un simple navigateur web. 

VOS DOCUMENTS AVEC VOUS PARTOUT, DÉMATÉRIALISÉS ET SÉCURISÉS

titantreasury offre une toute nouvelle façon de créer, classer, rechercher et partager vos documents.

Une solution simple et intégrée pour trouver vos documents rapidement, sans effort depuis vos écrans de gestion et reportings.

 

Gérez vos contrats, covenants, garanties, confirmations, tickets en toute sérénité.  Vous contrôlez les habilitations sur vos documents.

 

DECOUVRIR LA GED

Accélérez vos clôtures comptables.

 

Du Front au Back-office, nous assurons l'intégrité et l'enrichissement de vos données, la qualité de votre référentiel et des clés analytiques qui garantissent la bonne comptabilisation des écritures en  French Gaap, Local Gaap, FRS, IFRS, FAS... 

Web services, API, interfaces :
Donnez une nouvelle vie à votre TMS

Upgradez votre outil de trésorerie avec les connecteurs de titantreasury.

Les échanges inter-applicatifs sont la clés de votre écosystème informatique. Que votre environnement soit SaaS ou On-premise, nous fluidifions l'échange d'information et optimisons votre processus Front-to-Back-to-Accounting pour tous les utilisateurs de la Direction Financière et de la trésorerie.


Consolidez toutes vos données en un seul endroit.
Nous connectons plus de 50 systèmes référencés en mode import/export : ERPs métiers et comptables, Cash management, Paiement, Communication bancaire, Plateformes de trading, Web banking, Outils de cash forecasting, Dépositaires, Conservateurs, Signature électronique, Business Intelligence...

 

Produisez des reportings plus riches et plus intelligents : cash forecasting, position de liquidité, besoin de financement, dette nette prévisionnelle, états réglementaires EMIR, IFRS, SURFI, COREP, BALE III…), en combinant plusieurs natures d’informations : soldes bancaires, chiffre d’affaires, Ebitda, flux d’exploitation, factures, flux financiers…

Consulting : Vos projets méritent les meilleurs consultants

Pendant la réalisation d'un projet ou lors de son exploitation, nous préservons votre énergie, améliorons votre quotidien, pour vous permettre de vous concentrer sur votre métier et vos collaborateurs. 

Nos équipes sont constituées d’experts passionnés par la finance de marché et les nouvelles technologies. Elles ont toutes un point commun :  la satisfaction de nos clients

 

Et ce n'est pas un hasard, ce sont d'anciens trésoriers, auditeurs, consultants et ingénieurs financiers qui comprennent la gestion des risques, votre métier comme vos défis.

 

Sollicités au quotidien, ils vous conseillent sur l'utilisation de titantreasury, le suivi des paramétrages, l'administration de la solution, la création ou la modification de reportings.

Ils benchmarkent les valorisations des banques. Ils vous assistent dans la mise en œuvre de vos stratégies dans le logiciel, dans la création de vos scénarios de simulation et leur interprétation.

Ils vous aident lors de vos clôtures fin de mois et trimestrielles (French et IFRS) et lors de la modélisation de vos stratégies IFRS. 

CERTIFICATIONS Cloud 3V Finance-2

Sécurité
et confidentialité 

au cœur de nos préoccupations

 

Bien choisir une application SaaS, c’est d’abord vérifier que votre prestataire est en mesure de garantir la sécurité de vos données par une charte informatique et un contrat de confidentialité adéquat, suivant les recommandations de l’ANSSI et de la Commission Européenne sur la RGPD. 

Grâce à une nouvelle infrastructure basée sur un Cloud Souverain et de nouvelles fonctionnalités, nous vous aidons à conserver le contrôle sur vos données. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité juridique et technique de vos données. Nous ne sommes donc pas soumis au Cloud Act, ni à la Loi Discovery et ne permettons pas le transfert de vos données à l’étranger sans votre accord. 

Ces mesures doivent être complétées par des fonctionnalités logiciels indispensables telles que la gestion des habilitations et des droits utilisateurs, le contrôle 4 yeux, de limites, l’authentification multi-facteur, l’intégrité, le cryptage et la réversibilité des données, l’audit et la traçabilité des opérations, référentiels, connexions, market data, … .

Pour vous garantir tout cela, nous nous soumettons à des audits réguliers réalisés par des auditeurs qualifiés PASSI (agrément fourni par l'Autorité Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, l'ANSSI).

INSÉRER VOS OPÉRATIONS N'EST QUE LE COMMENCEMENT

Quels que soient les outils utilisés au sein de votre département finance, nous élargissons leur champ d'action, démultiplions la puissance et l'intelligence autour de vos données, pour apporter une nouvelle dimension à votre analyse et vos ambitions.

De par sa conception innovante, des fonctionnalités modulaires, en passant par la sécurité et le respect de la confidentialité de vos données, titantreasury offre une solution de reportings la plus complète du marché et remet le département financier et de la trésorerie au cœur des décisions stratégiques.

Insérer vos opérations financières et en faire le suivi Front-to-Back-to-Accounting n'est que le début.
 
Avec les équipes de 3V Finance, vous portez plus loin votre expertise. Appuyez-vous sur l'acteur de référence de la gestion du risque global : risque opérationnel, risques de marché, de liquidité, de contrepartie, de crédit et gestion des normes réglementaires.

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