titan treasury institutionnels

Dans un contexte à forts enjeux où les volumes d’échanges de flux financiers sont importants, la mission des directions financières est d’équilibrer leur trésorerie avec prudence et efficacité. Selon les départements concernés les missions sont diverses : ALM, gap de liquidité, maîtrise des encours prêtés, suivi des financements, consolidation comptable.

Les institutionnels élaborent d’un côté des solutions de financement diversifiées et sécurisées sur différentes échéances qu’elles proposent à leurs clients (Crédits, Obligations,…) ; de l’autre, elles réalisent des placements sécurisés selon leurs encours de crédits ou sur leurs excédents ponctuels de trésorerie, en émettant Obligations, Titres de Créance Négociable (TCN), des Euro Commercial Paper (ECP) et des Dépôts à Termes (DAT).  Les nouvelles normes (Solvency, Bâle…) imposent de minimiser les risques de taux, de change, de crédit et d’appliquer de bonnes pratiques visant à réduire les risques opérationnels et la fraude.

La solution titan treasury de gestion des risques financiers aborde l’ensemble de ces aspects métiers et propose des fonctions transversales pour la sécurité des référentiels et des données, ainsi que des fonctionnalités d’administration et d’audit des habilitations et des workflows.

Ces sujets métiers et fonctionnels sont proposés sous forme de modules au sein d’une même plateforme technologique avec un référentiel commun pour gérer différents entités juridiques, départements et utilisateurs aux missions différentes.

Bénéfices clés

Une solution innovante en mode SaaS et On-premise (sur site)

Fonctionnalités standards de titan treasury

L'essentiel de la gestion du risque pour vous aider à économiser votre temps, vos ressources financières et humaines.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Faites évoluer votre métier, devenez un expert

titan treasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie,de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.

titan treasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.