Une vision globale et intelligente
de tous les risques.


La technologie joue un rôle majeur pour appréhender toutes les sources d’exposition aux risques.

 

Les équipes financières et de la trésorerie, qui ont la charge de gérer la complexité et la multitude des sources d’informations des systèmes de l’entreprise, peuvent relever ce défi en s'appuyant sur une solution SaaS nourrit de 20 années d'expérience dans la gestion des risques : titantreasury.

Nous collectons automatiquement l’information liée à l’activité commerciale, les soldes bancaires, les prévisionnels d’exploitation et de vente et les cash flows liés aux opérations financières et de marché.

La maîtrise des risques financiers réside dans la faculté des entreprises à disposer d’une vision globale et intelligente de l'exposition aux risques de marché, de liquidité, de crédit, de contrepartie et de conformité aux normes et règlements.

La gestion des risques n’est donc pas uniquement la mise en œuvre d’opérations de couverture, mais plutôt la recherche d’informations pertinentes nécessaires à l’identification, l’évaluation de l’exposition et la mise en œuvre de mécanismes d’atténuation du risque en adéquation avec l'activité et les besoins de l’entreprise (couverture naturelle, financière, optimisation des frais, maîtrise et pilotage des covenants…).

Le CFO et la trésorerie au cœur des décisions stratégiques.

titantreasury propose des fonctionnalités de modélisation des stratégies, d’aide à la décision et d’analyse de leurs impacts.

Grâce à la technologie de 3V Finance, la direction financière va beaucoup plus loin.

 

C'est l'opportunité pour eux d'anticiper et de modéliser des scénarios de flux prévisionnels d'activité et financiers avec titantreasury et de connaitre l’impact opérationnel, financier et comptable avant même que des décisions soient prises.


C’est l’étape la plus cruciale pour l’entreprise, elle place la Direction Financière au cœur du processus de décision stratégique.

Anticiper en amont, plutôt que d’évaluer et corriger la prise de risque a posteriori, est la solution qui permet aux entreprises de réduire drastiquement :

  • l’exposition au risque
  • les coûts financiers 
  • le temps alloué aux mesures d’atténuation du risque.


Nous permettons à nos clients d’agir sur les bons leviers de décisions stratégiques.

Collecte de l’information dans l’écosystème de « logiciels » de la trésorerie et les ERP.

 

Nous donnons une visibilité totale pour une analyse fiable de l’exposition réelle du risque global financier, en collectant toutes les informations de trésorerie (activité réelle et prévisionnelle des entités opérationnelles), à travers une interface web moderne, simple et puissante, accessible à tous et partout.

 

Pour cela titanteasury est capable de communiquer par des web services (api) avec plus de 50 logiciels et services dans l’écosystème de la trésorerie : ERP, logiciels de trésorerie, paiement, plateforme de trading, dépositaire, web banking, bureaus Swift …

 

Retrouvez les solutions déjà interfacées avec titantreasury : ICI

 

Notre vision de la finalité de la gestion du risque financier global ?

Minimiser les impacts au bilan et en résultat. Améliorer votre R.O.I et vos marges.

 

L’analyse intelligente et fluide de l’information détermine les choix stratégies de développement et les décisions financières et comptables permettant d'optimiser les marges et le résultat financier.


La communication financière qui en dépend a vocation à rassurer les investisseurs et les partenaires bancaires. Elle est la clé pour assurer la liquidité, la pérennité des investissements et, in fine, la rentabilité de l’entreprise sur le long terme.


L’exposition de l’entreprise au risque de taux impacte directement les marges et les sources de financement de l’entreprise, l’accès à la liquidité. L’exposition au risque de change et au prix des matières premières impacte les marges des projets, de la production, le résultat commercial de l’entreprise et sa rentabilité.


L’analyse opérationnelle et financière est cruciale pour s’assurer la confiance des investisseurs, de ses clients, des fournisseurs et des talents qui composent l’entreprise.
titantreasury propose non seulement une photo fine et réaliste des impacts financiers au bilan et en résultat, mais va plus loin en proposant des « outils de simulation » modernes et disruptifs, qui permet d’anticiper ces impacts en modélisant l’activité opérationnelle et les décisions financières prévisionnelles ou budgétaires, à travers de multiples scénarios : Les Univers de simulation.

Prévoir les flux relatifs aux transactions et aux flux d’activité afin de mieux maîtriser sa liquidité. 

 

Démultipliez vos scénarios d’activité, simulez vos flux d’exploitation et financiers pour piloter sans risque leurs impacts sur le bilan et le résultat.

Étudiez l'impact de vos hypothèses de gestion l'impact sur votre dette nette prévisionnelle, vos covenants et vos sources de financement avant toute prise de décision. 


L'anticipation... C’est ainsi que nous définissons une véritable gestion du risque financier global. Nous donnons à nos clients un avantage compétitif décisif face à la compétition mondiale et sectorielle.


Nouveau call-to-action

 

Gain de temps grâce aux plateformes de trading. 

Mettre en œuvre un processus totalement automatisé STP (front-to-back-to-accounting), avec des APIs vers les plateformes de trading (fx, taux, monétaires...) pour négocier vos opérations, est l’assurance :

- de limiter vos frais financiers ;

- de gagner du temps dans :

  • la collecte des expositions et la génération des couvertures (pré-trades) ;
  • la négociation avec les banques ;
  • l'intégration automatique des deals dans votre position ;
  • la création et le suivi des opérations de mirorring ;
  • l'émission automatique des confirmations (email, pdf ou swift) ;
  • les déclarations Emir ;
  • les notifications d'échéances de paiement ;
  • la gestion et mise à jour des cours de facturation et cours comptables.

titantreasury est connecté aux principales plateformes de négociation en ligne :  360T, DepositBook, FX Go,  FxAll, Goldman Sachs AM, Ebury, Kantox, …

Comptabilité et valorisation indépendante.

Closing comptable et comptabilité de couverture. 

 

Les directions financières appréhendent souvent l'exercice. Les écueils sont nombreux. Les clés de succès pour un "fast closing" comptable et la maîtrise de la "comptabilité de couverture" résident dans les qualités de votre logiciel à :

  • gérer l’exposition de vos opérations (y compris les opérations multirisques taux et devises) ;
  • produire des valorisations indépendantes et auditables (car elles impactent votre résultat et votre communication financière) ;
  • gérer et modifier vos opérations financières en rétroactivité (à une date passée) pour rejouer vos clôtures facilement et sans risque, mais également réaliser les tests d'efficacité ;
  • modéliser tous les traitements et les instructions de gestion standard de toutes vos opérations (exemples : décision d’amortir ou payer totalement une soulte d’annulation ou une prime, gestion de la surcote – décote, de l'effet de change…) ;
  • simuler les impacts au bilan et en capitaux propres des décisions prises en amont ;
  • mettre en œuvre facilement la comptabilité IFRS et la production des états consolidés, grâce à des options adaptées à vos stratégies fiscales et comptables.