Suivez au quotidien vos liquidités disponibles et prévisionnelles grâce aux tableaux, calendriers et échéanciers dynamiques à votre disposition.
Disposez de reportings dédiés au calcul de votre capacité de financement à court terme et gardez en permanence un œil sur vos ressources de financement.
Anticipez en interne les différents scénarios possibles pour maîtriser votre risque opérationnel et en externe afin de contrôler les risques de financement et de marché.
Cartographiez les risque de taux, de change et de matières premières susceptibles d'impacter votre position de liquidité à court terme, et identifiez leurs conséquences éventuelles (retard de paiement, non-respect des covenants, défaut de paiement, etc.).
Réunissez toutes vos données de trésorerie (actuelles et prévisionnelles) dans un espace unique afin de disposer, en permanence, d'informations opérationnelles et financières exhaustives et fiables.
Récupérez les soldes et flux prévisionnels de vos filiales directement au sein d'une solution de trésorerie basée sur un Cloud sécurisé, haute disponibilité et souverain.
Analysez l'impact de vos besoins de financement à venir sur votre position de liquidité, votre dette financière nette et vos principaux ratios financiers (gap de liquidité, ratio d'endettement net, ratio de couverture des frais financiers par le résultat d'exploitation, etc.).
De la mise en place au débouclement, générez automatiquement chacune de vos écritures comptables tout au long de la vie de vos opérations de couverture.
Gains et pertes de votre position globale sont comptabilisés dans un même jeu d’écritures afin de soigner la lisibilité de vos comptes et la précision de votre communication financière.
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