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gestion du risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité par titantreasury

titanTreasury, une solution Cloud dotée de fonctionnalités intuitives et puissantes pour gérer simplement toutes vos opérations de trésorerie et votre risque de liquidité.

Mockup_Risque_Liquidite_V2

Visualisez facilement votre position de liquidité

Suivez au quotidien vos liquidités disponibles et prévisionnelles grâce aux tableaux, calendriers et échéanciers dynamiques à votre disposition. 

Disposez de reportings dédiés au calcul de votre capacité de financement à court terme et gardez en permanence un œil sur vos ressources de financement. 

Anticipez en interne les différents scénarios possibles pour maîtriser votre risque opérationnel et en externe afin de contrôler  les risques de financement et de marché.

Cartographiez les risque de taux, de change et de matières premières susceptibles d'impacter votre position de liquidité à court terme, et identifiez leurs conséquences éventuelles (retard de paiement, non-respect des covenants, défaut de paiement, etc.). 

Réunissez toutes vos données de trésorerie (actuelles et prévisionnelles) dans un espace unique afin de disposer, en permanence, d'informations opérationnelles et financières exhaustives et fiables.

Récupérez les soldes et flux prévisionnels de vos filiales directement au sein d'une solution de trésorerie basée sur un Cloud sécurisé, haute disponibilité et souverain. 

Analysez l'impact de vos besoins de financement à venir sur votre position de liquidité, votre dette financière nette et vos principaux ratios financiers (gap de liquidité, ratio d'endettement net, ratio de couverture des frais financiers par le résultat d'exploitation, etc.). 

Télécharger la fiche produit

Pilotez sereinement  votre dette financière nette

Testez de nouvelles hypothèses et optimisez votre stratégie de gestion du risque de liquidité grâce aux nombreuses fonctionnalités de notre "Univers de Simulation". Enrichies de vos propres prévisions de flux d’exploitation et d'opérations ou de décisions financières, les copies de votre base de données titanTreasury vous permettent d’explorer facilement tous les scénarios possibles.

Comparez avant toute prise de décision chacune de vos stratégies en analysant, dans le détail, leurs impacts dans vos différents reportings (opérationnels, financiers et comptables). Le tout dans un environnement distinct, mais identique à votre environnement de production.

Évaluez les conséquences d’éventuels chocs économiques et financiers en cashflow ou en Fair value (Mark-to-market) grâce à la réalisation de tests de résistance sur les périodes de votre choix.

Communiquez plus efficacement sur vos résultats financiers

Communiquez finement grâce à des reportings fiables 


Visualisez dans un seul et unique reporting les évolutions de votre position de liquidité, de votre besoin de financement, de votre endettement net prévisionnel, de vos principaux ratios financiers et de vos covenants.

Profitez de données claires mises en valeur par nos outils de data visualisation et communiquez avec clarté et précision auprès de votre hiérarchie et de vos collaborateurs.

Accélérez la production et l’actualisation de vos reportings et adressez-les en quelques clics à vos listes de distribution au format de votre choix (PDF, Excel, ou image).

Transformez votre tableau Excel en un espace de travail sécurisé grâce à notre Add-In-Excel et produisez sereinement tous vos reportings “externes” grâce aux APIs titanTreasury.

Télécharger la fiche produit
Optimisation des opérations comptables

Automatisez proprement la comptabilité de vos opérations

De la mise en place au débouclement, générez automatiquement chacune de vos écritures comptables tout au long de la vie de vos opérations de couverture.

Gains et pertes de votre position globale sont comptabilisés dans un même jeu d’écritures afin de soigner la lisibilité de vos comptes et la précision de votre communication financière.

  • Comptabilisation quotidienne des dérivés échues : P&L réalisé, 
  • Comptabilisation fin de mois des dérivés en vie : mark-to-market,
  • Comptabilité IFRS et qualification des dérivés : valeur intrinsèque et valeur temps, 
  • Comptabilisation et étalement des points de report / déport, 
  • Comptabilisation des soultes des dérivés. 
Grâce à la solution titanTreasury, contrôlez simplement votre risque de liquidité dans un TMS unique, sécurisé et souverain.

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