Logements ou bureaux, résidences étudiantes ou maisons de retraite, hôtels ou entrepôts logistiques…Quelle que soit la composition de son parc immobilier, la gestion financière d’une société foncière implique le suivi de nombreuses dettes et de multiples projets ; un pilotage qui veut vite s’avérer complexe.

OPTER POUR PLUS D'AGILITÉ DANS SA GESTION DE DETTE ET DE SES RISQUES FINANCIERS ?

Avez titantreasury, vous bénéficiez d'un référentiel commun regroupant vos sources de financements, vos immeubles et vos instruments financiers de couverture. Vous communiquez simplement et de manière précise votre performance et votre situation financière (actuelle ou prévisionnelle). Le pilotage de votre exposition aux risques financiers est facilitée avec des fonctionnalités spécialement conçues pour votre métier.

 

Bénéfices clés

La solution innovante en mode SaaS et On-premise (sur site) pour les foncières

Référentiel commun

Gain de temps avec une gestion automatisée qui a fait ses preuves

Pilotage

Pilotage fin de votre exposition aux risques financiers pour prendre les meilleures décisions

Collaboratif

Fluidité du quotidien avec des outils collaboratifs

Fiabilité et sécurité des informations

Sérénité avec des informations fiables et sécurisées

La solution titan Treasury pour les institutions foncières

L'essentiel de la gestion de la dette et du parc immobilier tout en maîtrisant ses risques financiers

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

Gestion financière de vos immeubles dans un référentiel unique

Vos projets immobiliers, sources de financement, sociétés, comptes, ... sont disponibles dans  un référentiel commun.

 

- Des informations opérationnelles et financières recueillies, contrôlées et traitées plus efficacement.


- Un suivi des opérations de financement par immeuble avec la possibilité d'affecter plusieurs immeubles par opération.

- Une valorisation fiable de vos instruments de couverture grâce aux données de marché actualisées quotidiennement.

- Des analyses facilitées de l'évolution de l'encours de vos opérations de financement.

 

Et vous prévisualisez et générez en quelques clics vos écritures comptables avant transfert à votre ERP. 

Communiquer

Communiquez avec précision votre situation financière et vos performances

 

- En un coup d'oeil, vous suivez chacune de vos informations clés : détail des opérations d'acquisition, de cession, de restructuration, ...

 

- Vous calculez automatiquement vos indicateurs et covenants : coût moyen de la dette, dette par immeuble, ...

 

- Vous présentez clairement vos données via des reportings complets : profil de la dette, financement pur versus couverture, ...

 

- Vous comparez facilement votre situation financière avant et après couverture (analyses pas société ou par groupe de sociétés).

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Faites évoluer votre métier, devenez un expert

titanTreasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie,de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.

titanTreasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants,
Reportings liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés
(gap de liquidité, Gearing, ICR, dette nette/EBITDA, … ).

NORMES & RÈGLEMENTS

…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.

Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titantreasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.

3V Finance avait déjà des clients sur le même secteur d’activité que le nôtre. Ces références et leurs retours d’expériences nous ont définitivement rassurés sur notre choix.

Fabrice MILLAURIAUX
Responsable Middle et Back office
FAURECIA Groupe FORIA

LES 10 PRINCIPAUX AVANTAGES DU TRÉSOR TITAN

1- APPROCHE MODULAIRE COMPLÈTE
Gestion consolidée de tous types d'instruments.

 

2- GESTION DE DONNÉES COMPLEXES
Multi-entités, multi-comptes, fiscalité, contacts, données de marché…

 

3- FLUX DE TRAVAIL DE TRÉSORERIE PERSONNALISÉ
Profils utilisateurs, séparation des tâches, pistes d'audit, workflow de validation (transactions et flux de trésorerie).

 

4- RAPPORTS PERSONNALISÉS FLEXIBLES
Module de reporting intégré : 30 classes de reporting par fonction et métier (création illimitée).

 

5- MISE À JOUR DES DONNÉES DE MARCHÉ
Intégration des fournisseurs de données et offre de services de données de marché.

6- LOGICIEL MULTILINGUE
EN/FR : Support, documentation et assistance.

 

7- CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION
EMIR, IFRS 7, 9 (IAS 39), 13, 16, FRS102.

 

8- SOLUTION ÉVOLUTIVE
Taux négatifs, CVA/DVA, Collatéral, Confirmations Swift, Garanties, Commodities…

 

9- INSTALLATION FLEXIBLE
Choix de l'implémentation informatique : On local, ASP et Full Web en SaaS privé.

 

10- SOLUTION AUDITÉE ET VALIDÉE
Par les auditeurs de nos clients.