GAGNEZ DU TEMPS EN CONTRÔLE DES FLUX DE BANQUES ET FIABILISEZ VOS REPORTINGS.

 

Nous offrons, aux équipes de trésorerie des foncières, les outils pour piloter leur résultat et accélérer leurs processus de gestion (confirmation, notification, contrôle, automatisation…),
pour fiabiliser leurs reportings de communication financière et comptable.
titan treasury leur offre les meilleures fonctionnalités pour suivre leurs risques et leurs instruments.

 

 

Bénéfices clés

Une solution innovante en mode SaaS et On-premise (sur site)

Automatisation de la trésorerie

Automatisation de la trésorerie

Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16

Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16

Reporting EMIR

Reporting EMIR

Suivi des cashflows historiques et prévisionnels

Suivi des cashflows historiques et prévisionnels

Calcul et confirmation automatique des paiements

Calcul et confirmation automatique des paiements

Reportings métiers sur-mesure

Reportings métiers sur-mesure

Fonctionnalités standards de titan treasury

L'essentiel de la gestion du risque pour vous aider à économiser votre temps,
vos ressources financières et humaines.

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …

BUDGET & CASH-FLOWS PREVISIONNELS

BUDGET & CASH-FLOWS PREVISIONNELS

Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales

RISK ANALYTICS

RISK ANALYTICS

Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité

DONNÉES FINANCIÈRES

DONNÉES FINANCIÈRES

Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés

ECHEANCIERS DE PAIEMENT ET COMPTABLES

ECHEANCIERS DE PAIEMENT ET COMPTABLES

Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO)
Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)

AUDIT & SÉCURITÉ

AUDIT & SÉCURITÉ

Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring

SUPPORT D'EXPERTS

SUPPORT D'EXPERTS

Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits
Environnement de test I Assistance IT

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Faites évoluer votre métier, devenez un expert

titan treasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie,de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.

titan treasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants,
Reportings liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés
(gap de liquidité, Gearing, ICR, dette nette/EBITDA, … ).

NORMES & RÈGLEMENTS

…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.

Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titan treasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.

Cette solution clé en main s’est tout naturellement imposée comme le meilleur choix pour nous pour gérer nos risques de taux et de change

Yannick Guillot
Trésorier responsable Front-Office I FAURECIA

…nous utilisons les reportings très détaillés de titan treasury (…), le COMEX s’assure du respect de la politique des Couvertures du budget & des réalisations. La Trésorerie suit les positions et résultats de Change…

Ségolène CHANTPERDRIX
Responsable Risques Financiers I Groupe SEB

…Plusieurs avantages sont notables lors des clôtures et hard closes (…) l’unicité des données dans un même référentiel et l’automatisation des tâches (…). Nous estimons gagner au moins 5h dans notre gestion mensuelle rien qu’au niveau de la trésorerie grâce à titan treasury…

Ségolène CHANTPERDRIX
Responsable Risques Financiers I Groupe SEB