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VISUALISEZ TOUTES VOS EXPOSITIONS AU RISQUE DE CHANGE

Réunissez toutes vos données de trésorerie (actuelles et prévisionnelles) dans un espace unique afin de disposer en permanence d’informations opérationnelles et financières exhaustives et fiables.

Suivez avec précision tous vos flux d’exploitation, de financement et de couverture pour chacune de vos devises grâce aux tableaux, calendriers et échéanciers dynamiques à votre disposition.

Mesurez finement l’exposition aux risques de change transactionnel et bilanciel de vos flux et encours en devises.

Analysez précisément les impacts des fluctuations des taux de change au compte de résultat (risque transactionnel) et au bilan (risque bilanciel). 


Récupérez les flux, soldes et dettes en devises de vos filiales directement au sein d’une solution de trésorerie basée sur un Cloud sécurisé, haute disponibilité et souverain. 

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Sécurisation des flux et encours en devises

 

SÉCURISEZ  VOS FLUX ET ENCOURS EN DEVISES

Assurez la performance de votre entreprise en protégeant ses marges commerciales contre la volatilité du marché des changes via la mise en place de positions de couverture sur mesure.

Garantissez la solvabilité de votre entreprise en protégeant ses financements en devises contre le risque de change, mais également contre le risque de taux, via la mise en place de couvertures croisées.

Limitez les coûts de vos opérations de couverture en intégrant des solutions de trading (types 360T, AFEX, Fxall…), en intervenant sur vos positions nettes ou en challengeant vos partenaires bancaires avec des outils de pricing et la mise en place des “couvertures parfaites” proposées par titanTreasury.

Observez la consommation de vos enveloppes de change en temps réel (corrélées à vos factures et vos flux d’encours en devises) et complétez-les au besoin avec des couvertures supplémentaires validées par les différentes parties prenantes.
 
Challengez vos cours moyens réalisés versus vos “cours cibles” par devise avec des reportings et des outils capables d’offrir une vision claire de votre stratégie, de votre résultat financier et, in fine, de vos marges.

Suivez finement l’évolution de votre résultat de change au jour le jour, soit au global, par portefeuille, par activité, par sous-jacent ou par type de produits dérivés (contrats à terme, swaps…), et comparez simplement vos situations avant et après couverture par rapport à votre budget “objectif” ou au marché.
Accélérez votre gestion du risque de change

ACCÉLÉREZ LE TRAITEMENT DE VOS  OPÉRATIONS DE CHANGE 

Tirez parti de la puissance des automatismes et de l’agilité de fonctions hautement personnalisables de titanTreasury, pour un traitement rapide et fiable de toutes vos opérations de change au fil de l’eau, en fin de mois ou d’exercice.
Les fonctionnalités titanTreasury vous permettent d'automatiser :
  • l’adossement de vos produits de couverture FX aux flux de devises à couvrir (directement regroupés par devises et par échéances),
  • le traitement en masse de vos reports et levées de contrats de change à terme,
  • la création de “couvertures parfaites” pour vos expositions de change,
  • le remplissage de vos déclarations EMIR sur la base des champs éligibles à la déclaration,
  • la récupération de l'acquittement des trades après négociation sur une plateforme de Trading (ticket et prix actualisé),
  • la classification, la répartition et la comptabilisation de vos opérations dans le cadre des normes IFRS.
Gagnez en réactivité grâce aux notifications automatisées et manuelles afin d'avertir vos collaborateurs et partenaires en temps réel et de fluidifier la totalité de votre workflow.

Exemples de notifications : 

  • insertion d'une nouvelle opération,
  • mise à jour d'un cours de couverture,
  • mise à jour du cours d'une facture,
  • traitement des reports ou levées de contrats à terme,
  • alerte sur une échéance.

 

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Communiquez plus facilement

Communiquez plus facilement avec des reportings plus fiables

Accédez à nos outils de data visualisation et communiquez efficacement auprès de votre hiérarchie et de vos collaborateurs grâce à des données claires et entièrement personnalisables.

Gagnez du temps dans la production de reportings actualisés et partagez-les simplement à vos listes de distribution, de façon automatisée ou manuelle, au format PDF, Excel ou image.

Transformez votre tableau Excel en un espace de travail sécurisé grâce à notre Add-In-Excel et produisez sereinement tous vos reportings “externes” grâce aux APIs titanTreasury.

Un pilotage simple de votre stratégie de change

PILOTEZ VOTRE STRATÉGIE DE CHANGE COMME UN EXPERT

Maniez toutes vos données opérationnelles, financières et comptables en quelques clics pour tester de nouvelles hypothèses et optimiser votre stratégie de change grâce aux nombreuses fonctionnalités offertes par notre "Univers de Simulation". Les copies de votre base de données titanTreasury, enrichies de vos propres prévisions financières et de flux d’exploitation, vous permettent d’explorer simplement tous les scénarios possibles, avant décision.

Étudiez l’impact de possibles chocs économiques et financiers sur les périodes de votre choix en cashflow ou en Fair value (Mark-to-market) grâce à la réalisation de stress tests sur mesure.

Dans un environnement isolé, copie conforme de votre environnement de production, comparez vos différentes stratégies de change en étudiant précisément leurs impacts dans les reportings opérationnels, financiers et comptables avant toute prise de décision.

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OPTIMISEZ LA COMPTABILITÉ
DE VOS OPÉRATIONS DE CHANGE

Générez automatiquement vos écritures comptables tout au long de la vie de vos opérations de couverture (de la mise en place au débouclement) et comptabilisez les gains et pertes de votre position globale de change dans un même jeu d’écritures, afin de soigner la clarté de vos comptes et la justesse de votre communication financière. 
  • Comptabilisation quotidienne des dérivés échus : P&L réalisé,
  • Comptabilisation fin de mois des dérivés en vie : mark-to-market,
  • Comptabilité IFRS et qualification des dérivés : valeur intrinsèque et valeur temps,
  • Comptabilisation et étalement des points de report / déport,
  • Comptabilisation des soultes des dérivés. 

Avec titantreasury, contrôlez simplement votre risque de change dans un TMS unique, basé sur un Cloud sécurisé, haute disponibilité et souverain.

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