LA GESTION DES RISQUES
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La solution de gestion de trésorerie qui gère 5 types de risques :
LE RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché couvre le risque de taux d’intérêts et de taux de change, les cours des matières premières et la valeur des titres et divers placements de manière générale. Il existe plusieurs indicateurs clés pour mesurer ces risques de marché, notamment la sensibilité au risque, la volatilité, les grecs, la VaR (Valeur à Risque), … titantreasury inclut la gestion des instruments dérivés de couverture comme des sous-jacents adossés tels que budgets, commandes, factures, position, ….
Les risques de marché résultent principalement des fluctuations des prix des instruments financiers, des taux d’intérêt, des taux de change, des cours de matières premières… Pour évaluer ces risques et l’impact en résultat, les trésoreries doivent, entre autre, en évaluer leur valeur de marché (le “mark-to-market“), apprécier leur sensibilité à la volatilité du marché et suivre quelques indicateurs clés de risques pour en limiter l’impact en Cashflow et en Fair Value. En effet, l’environnement de marché peut rapidement impacter le résultat financier et comptable de l’entreprise.