Logiciel de gestion des risques

Une solution de trésorerie cloud, moderne et sécurisée

titanTreasury est une solution Cloud simple, ergonomique et 100% française, totalement repensée pour aider les directions financières et les trésoreries d'entreprises, de foncières et d’institutionnels à gérer leurs risques financiers.

Gage de sécurité optimale des données gérées et exploitées par la solution de gestion de trésorerie titanTreasury, nous sommes certifiés ISO 27001. Cela démontre la mise en place d'un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) performant et exigeant au sein de notre entreprise.

UNE COUVERTURE FINANCIÈRE QUI ÉVOLUE AVEC VOS BESOINS

Nous étudions chaque demande individuellement afin de faire correspondre nos fonctionnalités avec vos besoins. Cela permet également d’alimenter notre logiciel avec de nouveaux types d'opérations :

- Dettes bancaires.

- Obligataires.

- Financements interco.

- Placements et titres.

- Cautions et garanties.

- Flux d’exploitation.

- Matières premières (énergie, métaux, céréales, agro-alimentaire…).

- Risque de taux, de change et de matières premières.

Car chaque client est unique, nous avons développé titanTreasury comme un outil de trésorerie multi-devises, multi-utilisateurs et multi-entités. Il vous permettra de visualiser simultanément vos reportings d'activité selon votre référentiel "financier", "business" ou "de consolidation".

CALENDRIER DE TRÉSORERIE : VOS INFORMATIONS CLÉS AU PREMIER PLAN

Optimisez l’organisation de votre journée, votre mois et votre année avec un calendrier de trésorerie, un outil clé de votre activité au quotidien.

- Suivez les actions de votre équipe en temps réel en programmant vos événements importants et ceux de vos collaborateurs en toute simplicité : alertes, rappels, notifications de vos prochaines tâches (renégociation, cut-off comptable, reportings règlementaires...).

- Visualisez vos prochaines échéances en un coup d’œil : fixings, échéances de flux d’intérêts et de capital, frais, commissions... Notre outil de gestion des risques financiers vous aide à contrôler et valider vos opérations et flux financiers ;

- Restez informé.e en permanence de l’évolution des marchés financiers selon le calendrier des jours fériés par pays et par devise.

Live Market Data :
Suivez la tendance

Fixing, taux de change, indices et courbes de taux, cross-rates, commodities... Retrouvez toutes les informations des marchés financiers dont vous avez besoin, en temps différé de 15 min seulement, grâce à notre portail web dédié.

Sur la page « Live Market Data » de notre plateforme cloud, vous pourrez personnaliser votre page d'accueil en fonction des données qui vous intéressent, accéder en tout lieu et tout moment à l’actualité des salles de marché et aux informations financières sectorielles qui impactent votre activité. Besoin de communiquer sur les éléments les plus pertinents du marché ? Partagez-la avec vos collaborateurs et filiales partout dans le monde.

Gérez vos risques financiers à partir de votre comptabilité

Notre logiciel de gestion des risques vous accompagne dans votre stratégie financière en respectant vos covenants et en contrôlant l’évolution de vos liquidités.

En analysant votre budget de trésorerie et le niveau d’endettement de votre entreprise, titantreasury est capable de calculer automatiquement l'exposition globale au risque de change et au risque de taux, la position de votre trésorerie et l'encours de financement et d'investissement à court terme et à long terme. Vous serez ainsi en mesure d’évaluer les opportunités et de maîtriser les risques en un tour de main.

Univers de simulation : construisez votre stratégie

Vivez une expérience inédite grâce à notre outil de simulation simple et puissant et validez vos hypothèses en toute sécurité via une base de données test. Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et à vos idées sans prendre de risque grâce à titantreasury :

- Dupliquez vos données de travail infiniment et rapidement, en un faible délai de chargement ;

- Appliquez ou défaites des traitements à vos opérations sans modifier votre base de données de production ;

- Évaluez votre stratégie en créant autant d’hypothèses de simulation que nécessaire : flux d’exploitation, nouveaux deals, opérations financières, validation…

- Comparez les résultats des différents scénarios via la création de tableaux de bord selon des axes temporels ou sectoriels, et tout cela dans une même session de travail.

Une valorisation indépendante

Alors que les entreprises sont de plus en plus soumises à des exigences comptables strictes, à une règlementation pointilleuse et à une volatilité accrue des marchés, elles cherchent davantage à disposer d'un outil de pricing indépendant pour leurs dettes et produits dérivés en portefeuille, plutôt que d'utiliser celles de leurs contreparties bancaires.

titantreasury fournit des modèles de valorisation toujours plus précis et sophistiqués pour une meilleure gestion des risques, grâce à une expertise longue de plus de 35 ans et l’intégration qualitative des données de marché.

Vos reportings customisés et partagés

titantreasury possède une bibliothèque bien fournie de modèles standards de tableaux de bord : vous aurez à votre disposition plus de 30 types de reportings à personnaliser selon vos besoins, votre activité et votre charte graphique.

Reproduisez vos graphiques Excel et améliorez l’expérience utilisateur en créant des fonctions programmables. Représentez vos données essentielles à l’aide d’indicateurs clés et donne- leur vie de façon dynamique grâce au storytelling.

Comme une bonne visualisation des données permettent le bon pilotage de l’activité, vous pourrez donner à vos équipes et collaborateurs une vision synthétique et claire des axes à développer. Pour partager vos dashboards avec un ou plusieurs utilisateurs :

Cliquez sur le bouton de partage dans notre outil de visualisation et renseignez les adresses mails des destinataires ;
Vos collaborateurs reçoivent un mail avec un lien de partage ;
En un clic, vos reportings se retrouvent dans leur environnement de travail, en respectant les droits et habilitations liés à leur périmètre.

Vous avez même la possibilité d’automatiser et de programmer les batch et les envois de vos tableaux de bord. Vos filiales et partenaires disposeront alors d’une visualisation propre et significative de vos données, actualisées en temps réel et accessibles via un simple navigateur web.

Vos documents dématérialisés et sécurisés

titanTreasury vous offre une toute nouvelle façon de créer, classer, rechercher et partager vos documents grâce à une solution simple et intégrée.

Trouvez les informations nécessaires rapidement et sans effort depuis vos écrans de gestion et reportings et accédez à vos données partout et tout le temps. Gérez vos contrats, covenants, garanties, confirmations, tickets en toute sérénité et contrôlez les habilitations sur vos documents.

Accélérez vos clôtures comptables

Du Front Office au Back Office, nous assurons l'intégrité et l'enrichissement de vos données, ainsi que la qualité de votre référentiel. Cet outil de gestion des risques vous donnera les clés analytiques qui garantissent la bonne comptabilisation des écritures en respectant les normes règlementaires de comptabilisation : French Gaap, Local Gaap, FRS, IFRS, FAS...

Modernisez vos outils de trésorerie

Donnez une nouvelle vie à vos outils de trésorerie

Mettez à jour vos logiciels de trésorerie avec les connecteurs de titanTreasury et misez sur les nouvelles technologies : web services, API, interface. Les échanges inter-applicatifs sont la clé de votre écosystème informatique. Que votre environnement soit SaaS ou On-premise, nous fluidifions l'échange d'informations et optimisons votre processus Front-to-Back-to-Accounting pour tous les utilisateurs de la Direction Financière et de la trésorerie.

Consolidez toutes vos données en un seul endroit

Nous connectons plus de 50 systèmes référencés en mode import/export : ERP métier et comptable, cash management, paiement, communication bancaire, plateformes de trading, web banking, outils de cash forecasting, dépositaires, conservateurs, signature électronique, Business Intelligence... titanTreasury réunit les dernières technologies en matière de Big Data pour faciliter votre organisation interne et l’analyse de données.

Multipliez les formats de données

Croisez vos données de toute nature (texte, numériques, images, structurées, non structurées) et de sources différentes (soldes bancaires, chiffre d’affaires, Ebitda, flux d’exploitation, factures, flux financiers) pour produire des reportings plus riches et plus intelligents : cash forecasting, position de liquidité, besoin de financement, dette nette prévisionnelle, états règlementaires EMIR, IFRS, SURFI, COREP, Bale III…

Consulting : Vos projets méritent les meilleurs consultants

Que ce soit tout au long de la réalisation d'un projet ou lors de son exploitation, nous mettons un point d’honneur à vous faciliter la vie. Nous préservons votre énergie et améliorons votre expérience utilisateur, pour vous permettre de vous concentrer sur votre métier et vos collaborateurs.

Constituées d’experts passionnés par la finance de marché et les nouvelles technologies, nos équipes ont toutes un point commun : la satisfaction clients. Anciens trésoriers, auditeurs, consultants ou ingénieurs financiers, chacun et chacune possède les compétences requises en gestion des risques financiers, pour comprendre votre métier comme vos défis.

Nos équipes sont disponibles en permanence.

- Elles vous conseillent sur l'utilisation de titanTreasury, ses paramétrages, l'administration de la solution, la création ou la modification de reportings.

- Experts en benchmark des institutions financières et des valorisations des banques, elles vous assistent dans la mise en œuvre de votre stratégie financière dans le logiciel de gestion des risques, dans la création de vos scénarios de simulation et dans leur interprétation.

- Elles vous accompagnent dans les clôtures comptables, mensuelles, trimestrielles et annuelles dans le respect des normes IFRS et comptables.

Sécurité et confidentialité au cœur de nos préoccupations

Confidentialité des données

Bien choisir une application SaaS, c’est d’abord vérifier que votre prestataire est en mesure de garantir la confidentialité des données par une charte informatique et un contrat de confidentialité adéquat, suivant les recommandations de l’ANSSI et de la Commission Européenne sur la RGPD.

Grâce à une nouvelle infrastructure basée sur un Cloud souverain et de nouvelles fonctionnalités, nous vous aidons à conserver le contrôle sur vos données. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité juridique et technique de vos données. Nous ne sommes pas soumis au Cloud Act, ni à la Loi Discovery et ne permettons donc pas le transfert de vos données à l’étranger sans votre accord.

Sécurité des données

Notre logiciel de gestion des risques met tout en œuvre pour garantir la sécurité de vos données et éviter les fuites, les fraudes et l’utilisation malveillante de données sensibles. Des mesures ont été mises en place concernant la gestion des habilitations et les droits utilisateurs, notamment via le contrôle 4 yeux, l’authentification multi-facteur, l’intégrité, le cryptage et la réversibilité des données, l’audit et la traçabilité des opérations, référentiels et connexions.

Nous garantissons la fiabilité de nos systèmes de défense et de sécurité grâce à des audits réguliers, réalisés par des auditeurs qualifiés PASSI, agrément fourni par l'Autorité Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).

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