WORKFLOW D’OPÉRATIONS
Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales
SOLUTION DE BANQUES,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES ET ALM.
Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales
Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …
Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales
Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité
Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés
Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO)
Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)
Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring
Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits
Environnement de test I Assistance IT
titanTreasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie,de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.
titanTreasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.
Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)
Présentez les équilibres entre ressources – emplois selon les échéances contractuelles ou des conventions, sur la base d’une projection bilancielle.
Identifiez les impasses de financement.
Personnalisez les règles de calcul.
…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.
Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, , IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102
Nous fournissons ou intégrons les données contribuant à la réalisation des reportings SURFI, COREP, FINREP, ACPR, …
Suivez et valorisez vos actifs remis en collatéral au titre du risque de contrepartie.
Calculez et simulez le MtoM et générez les appels de marge.
Gestion des limites avancées.
Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titan treasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.
Mesure vos pertes maximales avec la VaR, la C-VaR et la Cashflow @ Risk sur un horizon simple ou multiple.
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