+35 ans d'expertises des marchés financiers

Nos convictions sur les enjeux des Directions financières

Les Directions financières et les trésoriers disposent aujourd'hui d’outils toujours plus performants pour la gestion de leurs flux de trésorerie et leurs paiements. Pour autant, les CFO et leurs équipes subissent toujours les clôtures fin de période et la comptabilité de couverture. 

Nous sommes convaincus que les entreprises et leurs filiales ont besoin de véritables experts pour intégrer tous les aspects du « risque global financier » dans leurs solutions de gestion de trésorerie.

Leurs outils réduisent souvent la gestion des risques à la mise en place de dérivés de couvertures et leurs sous-jacents. En tête du palmarès des lacunes des fonctionnalités des TMS : les reportings et la gestion des risques.

Nos équipes sont convaincues qu'une vue globale et ultra-précise est un atout indispensable pour gérer sereinement les liquidités de l'entreprise, ses marges et son résultat.

Notre vision de la bonne solution

Voici quelques éléments clés d'une bonne solution de gestion du risque financier telle que nous l'imaginons, en plus des fonctionnalités standards :

• une couverture exhaustive de vos opérations comme de toutes leurs caractéristiques de gestion,
• des reportings d’analyse et de gestion faciles à utiliser, à partager et personnalisables,
• des colonnes programmables aussi pratiques que des fonctions Excel,
• une gestion opérationnelle assistée et automatique pour les tâches répétitives, chronophages ou avec un facteur d'erreur élevé, (les gains financiers sont souvent sous-estimés),
• la production automatique d'états financiers, comptables et réglementaires sans retraitement. Cette performance n'est possible que si les particularités financières et comptables de l'activité sont gérées ou interprétées correctement par le logiciel,
• la rétroactivité et le versioning des opérations et flux financiers pour sécuriser les clôtures, gérer les modifications, les erreurs a posteriori, les retraitements et les cut-off,
• la gestion de référentiels multiples (gestion des entités conso, juridiques et business),
• la fourniture d’API avec tous les systèmes tiers (contrôle d'unicité des flux et capacité de retraitement / interprétation des données), ...

Il faut également ajouter à ces atouts, des fonctionnalités simples et puissantes de création de scénarios de toute l'activité et des flux gérés pour évaluer correctement les impacts de vos hypothèses de travail sur la marge, le résultat financier et comptable.