Les institutionnels (banque, institution publique, mutuelle, ...) élaborent d’un côté, des solutions de financement diversifiées et sécurisées sur différentes échéances qu’elles proposent à leurs clients (Crédits, Obligations,…) ; de l’autre, elles réalisent des placements sécurisés selon leurs encours de crédits ou sur leurs excédents ponctuels de trésorerie, en émettant Obligations, Titres de Créance Négociable (TCN), des Euro Commercial Paper (ECP) et des Dépôts à Termes (DAT).  Les nouvelles normes (Solvency, Bâle…) imposent de minimiser les risques de taux, de change, de crédit et d’appliquer de bonnes pratiques visant à réduire les risques opérationnels et la fraude.

Sécurisez et maitrisez vos risques financiers

La solution titantreasury de gestion des risques financiers aborde l’ensemble de ces aspects métiers et propose des fonctions transversales pour la sécurité des référentiels et des données, ainsi que des fonctionnalités d’administration et d’audit des habilitations et des workflows.
Ces sujets métiers et fonctionnels sont proposés sous forme de modules au sein d’une même plateforme technologique avec un référentiel commun pour gérer différentes entités juridiques, départements et utilisateurs aux missions différentes.

Bénéfices clés

Une solution innovante en mode SaaS et On-premise (sur site)

Automatisation de la trésorerie

Automatisation de la trésorerie

Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16

Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16

Reporting EMIR

Reporting EMIR

Suivi des cashflows historiques et prévisionnels

Suivi des cashflows historiques et prévisionnels

Calcul et confirmation automatique des paiements

Calcul et confirmation automatique des paiements

Reportings métiers sur-mesure

Reportings métiers sur-mesure

Fonctionnalités standards de titantreasury

L'essentiel de la gestion du risque pour vous aider à économiser votre temps,
vos ressources financières et humaines.

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …

BUDGET & CASH-FLOWS PREVISIONNELS

BUDGET & CASH-FLOWS Prévisionnels

Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales

RISK ANALYTICS

RISK ANALYTICS

Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité

DONNÉES FINANCIÈRES

DONNÉES FINANCIÈRES

Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés

ECHEANCIERS DE PAIEMENT ET COMPTABLES

Échéanciers DE PAIEMENT ET COMPTABLES

Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO)
Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)

AUDIT & SÉCURITÉ

AUDIT & SÉCURITÉ

Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring

SUPPORT D'EXPERTS

SUPPORT D'EXPERTS

Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits
Environnement de test I Assistance IT

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Faites évoluer votre métier, devenez un expert

titanTreasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie,de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.

titanTreasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)

ALM : GESTION ACTIF-PASSIF

Présentez les équilibres entre ressources – emplois selon les échéances contractuelles ou des conventions, sur la base d’une projection bilancielle.

Identifiez les impasses de financement.

Personnalisez les règles de calcul.

NORMES & RÈGLEMENTS

…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.

Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, , IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102


Nous fournissons ou intégrons les données contribuant à la réalisation des reportings SURFI, COREP, FINREP, ACPR, …

RISQUE DE CRÉDIT

Suivez et valorisez vos actifs remis en collatéral au titre du risque de contrepartie.

Calculez et simulez le MtoM et générez les appels de marge.

Gestion des limites avancées.

TOP 10 AVANTAGES OF TITAN TREASURY

1- APPROCHE MODULAIRE COMPLÈTE
Gestion consolidée de tous types d'instruments.

 

2- GESTION DE DONNÉES COMPLEXES
Multi-entités, multi-comptes, fiscalité, contacts, données de marché…

 

3- FLUX DE TRAVAIL DE TRÉSORERIE PERSONNALISÉ
Profils utilisateurs, séparation des tâches, pistes d'audit, workflow de validation (transactions et flux de trésorerie).

 

4- RAPPORTS PERSONNALISÉS FLEXIBLES
Module de reporting intégré : 30 classes de reporting par fonction et métier (création illimitée).

 

5- MISE À JOUR DES DONNÉES DE MARCHÉ
Intégration des fournisseurs de données et offre de services de données de marché.

6- LOGICIEL MULTILINGUE
EN/FR : Support, documentation et assistance.

 

7- CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION
EMIR, IFRS 7, 9 (IAS 39), 13, 16, FRS102.

 

8- SOLUTION ÉVOLUTIVE
Taux négatifs, CVA/DVA, Collatéral, Confirmations Swift, Garanties, Commodities…

 

9- INSTALLATION FLEXIBLE
Choix de l'implémentation informatique : On local, ASP et Full Web en SaaS privé.

 

10- SOLUTION AUDITÉE ET VALIDÉE
Par les auditeurs de nos clients.