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titan treasury foncières

SOLUTION DE TRÉSORERIE,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.

Marché     I     Liquidité     I     Crédit     I     Opérationnel 

GAGNEZ DU TEMPS EN CONTRÔLE DES FLUX DE BANQUES ET FIABILISEZ VOS REPORTINGS.

 

Nous offrons, aux équipes de trésorerie des foncières, les outils pour piloter leur résultat et accélérer leurs processus de gestion (confirmation, notification, contrôle, automatisation…),
pour fiabiliser leurs reportings de communication financière et comptable.
titan treasury leur offre les meilleures fonctionnalités pour suivre leurs risques et leurs instruments.

 

 

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Bénéfices clés

Une solution innovante en mode SaaS et On-premise (sur site)

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Automatisation de la trésorerie

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Conformité IFRS 7, 9, 13 et 16

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Reporting EMIR

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Suivi des cashflows historiques et prévisionnels

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Calcul et confirmation automatique des paiements

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Reportings métiers sur-mesure

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Fonctionnalités standards de titan treasury

L'essentiel de la gestion du risque pour vous aider à économiser votre temps, vos ressources financières et humaines.

WORKFLOW D’OPÉRATIONS

Saisie d’opération I Journal I Adossements
Workflow front-to-back-to-accounting
Traitements d’opérations I Edition de tickets
Demandes de financements/couvertures/garanties des filiales

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

Position I Valorisation mark-to-market et coût amorti
Analyse de portefeuilles statistiques par contrepartie, instrument, entité, …

BUDGET & CASH-FLOWS PREVISIONNELS

Calcul de flux prévisionnels I Gestion des budgets prévisionnels
Intégration des budgets des filiales

RISK ANALYTICS

Simulation d’opérations I Limites opérationnelles I Sensibilité (Grecs)
Stress-tests en m-to-m ou cashflow I Scénario “what if” I Mesure d’activité

DONNÉES FINANCIÈRES

Tableau de bord des marchés financiers
Envoi de l’actualité quotidienne des marchés

ECHEANCIERS DE PAIEMENT ET COMPTABLES

Suivi des échéanciers de paiement I Reporting comptable (CRE, CRO)
Résultat comptable I Business Plan (Résultat financier prévisionnel)

AUDIT & SÉCURITÉ

Administration des référentiels I Gestion des droits
Audit & traçabilité I Authentification et chiffrement
Audit des données de marché et monitoring

SUPPORT D'EXPERTS

Accompagnement financier I Notes de mise à jour et focus produits
Environnement de test I Assistance IT

Fonctionnalités Avancées

Faites évoluer votre métier, devenez un expert

titan treasury est la solution en “SaaS” et “On-premise” (sur site) qui centralise l’ensemble des informations provenant de la trésorerie, de façon fiable et exhaustive pour une couverture globale des risques opérationnels, de marché, de contrepartie, de liquidité et de vos obligations réglementaires et comptables.
Gagnez en efficacité et raccourcissez vos délais de clôtures, de production de vos documentations financières et vos rapports comptables (Local Gaap, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16…), ainsi que vos obligations réglementaires.

titan treasury reconstitue votre position de liquidité, de cash prévisionnel, vos financements, placements, instruments de couverture.

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP (envoi de reporting, dashboard automatique par email, confirmations, notifications, factures…)

 

 

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants,
Reportings liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés
(gap de liquidité, Gearing, ICR, dette nette/EBITDA, … ).

 

 

NORMES & RÈGLEMENTS

…Gérez votre référentiel et les déclarations EMIR.

Gérez les normes IFRS :
IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 16 (à venir)
(UK) FRS102

 

 

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titan treasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation.

 

 

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