une solution de trésorerie unique pour la gestion des risques financiers.

Trésorerie, direction financière, direction générale, auditeurs, salle de marché, consolidation.

Gestion des opérations financières (encours de dette et placement, intercos multi-devises…), des titres, des flux prévisionnels et actuels en devises (factures emises et reçues), des couvertures (dérivés de taux, change et matières premières). Gestion des workflows de validation du front, middle au back-office, jusqu’à la comptabilisation. Gestion des engagements des filiales à travers un portail web sécurisé (demandes de financements, couvertures, saisie des expositions : budgets, prévisions, flux d’exploitation en devises …). Conception de reportings d’activité et des états réglementaires IFRS, EMIR, du besoin de financement avec les principaux ratios de liquidité, et bien plus encore…

Gestionnaire de foncier et société de leasing, Trésorerie, Direction financière, Comex, consolidation, auditeurs.

Gestion des fortes volumétries : opérations, banques, sociétés, plans comptables. Contrôle des échéanciers de paiement, suivi et optimisation des mouvements de la trésorerie investie. Suivi des cautions et garanties muti-entités et multi-devises.
Conception de reportings d’activité et des états réglementaires IFRS 16, 9, 7…. Suivi et contrôle de l’exposition aux risques, suivi des impacts en cashflow, mark-to-market, sur le besoin de financement, les ratios de liquidité (LCR, Gearing…), et bien plus encore…

Institutionnel, Etablissement de crédit, banque d’investissement, Trésorier, Direction, ALM, Contrôle des risques.

Gestion des ressources (actifs/passifs), des ratios clés de l’ALM (Gap de liquidité, gestion des lois d’écoulement, simulations…). Mesure du risque de crédit (collatéral, appels de marge) et de contrepartie (ratings d’agences). Gestion des fortes volumétries : opérations, banques, sociétés, plans comptables. Intégration des systèmes et des processus d’automatisation. Conception d’états réglementaires IFRS, et multi-sources LCR, SURFI, COREP, FINREP… et bien plus encore…