Découvrez une solution de trésorerie unique
de gestion financière du risque global.

Trésorerie, direction financière, direction générale, auditeurs, salle de marché, consolidation.

Gestion des opérations financières (dette, placements, titres…), des cashflows prévisionnels en devises, des couvertures de taux, change et matières premières. Gestion des workflows de validation du front au back, jusqu’à la comptabilisation. Gestion des engagements des filiales à travers un portail web sécurisé (demandes de financements, couvertures, saisie des expositions : budgets, prévisions, flux d’exploitation, …). Conception de reportings d’activité et des états réglementaires IFRS.

Gestionnaire de foncier et société de leasing, Trésorerie, Direction financière, Comex, consolidation, auditeurs.

Gestion des fortes volumétries : opérations, banques, sociétés, plans comptables. Contrôle des échéanciers de paiement, suivi et optimisation des mouvements de la trésorerie investie. Suivi des cautions et garanties. Conception de reportings d’activité et des états réglementaires IFRS 16, 9…. Suivi et contrôle de l’exposition aux risques, suivi des impacts en cashflow, mark-to-market, sur le besoin de financement, les ratios de liquidité…

Institutionnel, Etablissement de crédit, banque d’investissement, Trésorier, Direction, ALM, Contrôle des risques.

Gestion des ressources (actifs/passifs), des ratios clés de l’ALM (Gap de liquidité, gestion des lois d’écoulement, simulations…). Mesure du risque de crédit (collatéral, appels de marge) et de contrepartie (ratings d’agences). Gestion des fortes volumétries : opérations, banques, sociétés, plans comptables. Intégration des systèmes et des processus d’automatisation. Conception d’états réglementaires IFRS, et multi-sources LCR, SURFI, COREP, FINREP…